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「ポートフォリオ」「口座管理」「保有証券一覧」画面での現物株式の評価損益などは、どのように計算されていますか?

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ポートフォリオ・口座サマリー・保有証券一覧での現在値・評価損益等の表示は下記のように計算されております。

■通常の場合

現在値

現在値もしくは終値
:1,000

評価損益

(現在値(終値)−取得単価(参考単価))×保有株数
:1,000円−900円)×1,000=100,000

時価評価額

現在値(終値)×保有株数
:1,000×1,000=1,000,000

■配当落ちの場合
◇権利付き最終売買日の取引終了後〜権利落ち日始値(寄付)決定まで

現在値 基準値
:1,000円−10円=990(予想配当10)
評価損益

(基準値−取得単価(参考単価))×保有株数
:990円−900円)×1,000=90,000

時価評価額 基準値×保有株数
:990円×1,000 =990,000

基準値とは、権利付き最終売買日の最終取引値段から予想配当の金額が引かれたものです。

評価損益の計算は現在値との計算ではなく、配当落ち額を考慮した権利落ち日の基準値に対して計算されます。そのため、「ポートフォリオ」「口座管理」画面などの評価損益が前営業日の引け後の数値と異なる場合があります。

株式分割等(株式分割等と配当落ちとなった場合も含む)の場合
◇権利付き最終売買日の夕刻17時頃の値洗い処理後(当社システム更新)〜権利落ち日始値(寄付)決定まで

現在値 基準値
:1,000円−10円)÷2495円 (予想配当10円、分割比率12
評価損益

(基準値−取得単価(参考単価))×保有株数=評価損益
:495円−450円)×2,000=90,000

時価評価額

基準値×保有株数 
:495円×2,000株=990,000

基準値とは、権利付き最終売買日の最終取引値段から株式分割権利落ち分と予想配当の金額が引かれたものです。

評価損益の計算は現在値との計算ではなく、株式分割権利落ちと配当落ち額を考慮した権利落ち日の基準値に対して計算されます。そのため、「ポートフォリオ」「口座管理」画面などの評価損益が前営業日の引け後の数値と異なる場合があります。

権利落ち日の朝8時半から始値(寄付)決定までの時間帯において、「ポートフォリオ」画面の保有銘柄以外(お客さまがご自身で登録された銘柄)の現在値は、一時的に前営業日(権利付き最終売買日)の終値(権利落ち前の価格)として表示する仕様となっております。 

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