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投資信託はいつの基準価額をもって約定されますか?

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国内投資信託のお取引の基準価額は、当日約定の投資信託の場合、ご注文日の基準価額となり、翌営業日約定の投資信託の場合、ご注文日翌営業日の基準価額となります。
受渡金額や諸経費等の計算は、これらの基準価額を基にして計算されます。
また、外国籍の投資信託につきましては、お取引の基準価額はご注文日の基準価額となり、受渡金額や諸経費等の計算は、ご注文日の基準価額を基にして計算されます。

※売却(解約・買取請求)の場合、信託財産留保額が差し引かれた価額を基に計算される場合があります。WEBサイト「投信情報」画面よりご確認ください。

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