よくあるご質問(Q&A)

外貨建MMFの取引残高報告書の数量が、WEBサイトの画面の数量の表示と違います。

Q

外貨建MMFの取引残高報告書の数量が、WEBサイトの画面の数量の表示と違います。

A
取引残高報告書での外貨建MMFの数量は口数表示になっておりますが、口座サマリー画面では金額(ドル)表示となっております。
取引残高報告書の数量は 1,639,071(口)と記載されています。 メインサイトの口座サマリー(外貨建商品)では16,390.71(ドル)となっています。
〈計算方法〉 1,639,071(口)×10,000/1,000,000=16,390.71(ドル) 1,000,000口あたり基準価格10,000ドルで表示しておりますので、口座サマリーで見える数量は、残高報告書の数量×10,000/1,000,000で計算していただくことになります。
解決しましたか?