よくあるご質問(Q&A)

建玉照会(建玉一覧)画面の建日、建単価が変わっているのですが、なぜですか?

Q

建玉照会(建玉一覧)画面の建日、建単価が変わっているのですが、なぜですか?

A
建値維持方式への移行に伴い、日々のロールオーバーによる現金の受払いが発生しなくなるため、仕様変更前(2017/5/19以前)の未決済建玉は、建玉照会(建玉一覧)の表示仕様を以下のように変更しております。
変更後変更前
建日最終ロールオーバー時の値洗い日時新規建の約定日時
建単価最終ロールオーバー時のロールレート新規建時の約定単価
評価損益最終ロールオーバー時のロールレート(当日建玉は建単価)と
現在値を元に未実現損益を計算
直近ロールレート(当日建玉は建単価)と
現在値を元に未実現損益を計算
累計SW未実現スワップ最終ロールオーバー時のスワップ累計(未実現)スワップの累計金額(実現SW)
合計評価損益評価損益と未実現スワップの合計評価損益と累計SWの合計
ロール詳細最終ロールオーバーまでの実現損益金額日々のロールオーバーを含めた実現損益金額
※最終ロールオーバー時とは建値維持方式へ切り替えるための最後のロールオーバーとなり、値洗い日時である『2017/5/19 5:30』となります。
解決しましたか?