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「ポートフォリオ」「口座管理」画面にある「取得単価」や「参考単価」は、どのように表示していますか?

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当社の表示ルールに基づき、以下のように表示しています。

■特定口座/特定預り商品の「取得単価」

<国内株式>
お買付の際の手数料を含めた「移動平均価格」を表示します。

そのため、実際に買付けた価格(約定価格)より高い価格で表示される場合がありますが、実際の買付けた価格(約定価格)や受渡金額等には影響ございません。また、後日同じ銘柄を買付した場合、その精算金額の合計から平均取得単価を算出いたします。

また、「移動平均価格」は、手数料等も含めた取得価額を考慮して取引の都度、リアルタイムで計算しますので、約定日ベースで算出する特定口座の「取得価額」とは異なる場合があります。

取引日における「特定預り」の取得単価は、約定日ベースでの取引順で計算を行っております。そのため、日計り取引を行った場合、日中に表示されていた移動平均価格と取引終了後の夜間処理に算出された移動平均価格が異なる場合がございます。

<投資信託>
株式投資信託の取得価額は個別元本の額を基に計算しております。また、この価額には購入手数料、および消費税額等を加算しております。

取得価額=個別元本+手数料、および消費税額等

個別元本とは、投資家ごとの取得価額を反映させた課税方式のこと。
異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で計算されます。また、元本払戻金(特別分配金)(非課税)が発生した場合は、個別元本ならびに取得価額より元本払戻金(特別分配金)を控除して、修正(減額)されます。


■一般口座・特定口座/一般預り商品の「参考単価」

<国内株式>
 「加重平均価格(複数回買付をした場合の平均単価)」を表示します。

売却された場合は、原則、先入れ先出し方式(先に預りに反映した株式から順次売却したものとして処理します。ただし、同日の場合は、先入先出方式などのルールや規則性はありません。)に基づき加重平均価格を算出します。

また、単元未満株を買増して単元株になった株、または株式分割等の資本異動によって単元株になった株を保有し、かつ他に単元株を保有している場合、単元株より売却するなど、お取引の条件などにより、先入れ先出し方式での算出とならない場合があります。

<投資信託>
 「個別元本」を表示します。

投資信託の個別元本については、「NISA預り」と課税口座(特定預り、一般預り)に、同一銘柄の投資信託を保有されている場合、個別元本は合算して計算します。また、元本払戻金(特別分配金)(非課税)が発生した場合は、個別元本より元本払戻金(特別分配金)を控除して、修正(減額)されます。


NISA口座/NISA預り商品の「取得単価」

<国内株式>
特定預りと同様に移動平均価格での表示となります。

<投資信託>
株式投資信託の取得価額は個別元本の額を基に計算しております。また、この価額には購入手数料、および消費税額等を加算しております。

取得価額=個別元本+手数料、および消費税額等

個別元本とは、投資家ごとの取得価額を反映させた課税方式のこと。
 異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で計算されます。また、元本払戻金(特別分配金)(非課税)が発生した場合は、個別元本ならびに取得価額より元本払戻金(特別分配金)を控除して、修正(減額)されます。

NISA預りの国内株式および投資信託の取得単価については、課税口座(特定預り、一般預り)に、同一銘柄を保有されている場合でも、合算することなく別銘柄として取得単価を計算します。
ただし、投資信託の個別元本については、「NISA預り」と課税口座(特定預り、一般預り)に、同一銘柄の投資信託を保有されている場合、個別元本は合算して計算します。


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