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基準価額はいつのマーケットを反映しているの?

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基準価額は、お申し込み日の当日が約定日となる投資信託(投資対象が国内資産等)は、お申し込み日の当日の国内マーケットの終値を基に算出し、お申し込み日の翌日に前営業日の日付で公表されます。

また、お申し込み日の翌営業日が約定日となる投資信託(投資対象が海外資産等)は、お申し込み日の当日の海外等のマーケットの終値を基に算出し、約定日の翌日に前営業日の日付で公表されます。

なお、約定日の前日に日本が休場で、海外マーケットが開いている場合には、そのマーケットの終値が基になります。

※休場日に発注した場合は、約定日にご注意ください。

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