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<投資信託> 特定口座内での取得価額は、どのように計算するのですか?

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個別元本の額を基に計算した金額を用いています。また、この価額には購入手数料および消費税額等を加算しています。

取得価額 = 個別元本 + 手数料及び消費税額等

個別元本とは、投資家ごとの購入価格のことを言います。購入時の手数料等は個別元本には含まれません。
異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で再計算されます。また、元本払戻金(特別分配金(非課税))が発生した場合は、個別元本より元本払戻金(特別分配金)が控除(減額)されます。
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