よくあるご質問(Q&A)

同一銘柄の投資信託をNISA預り・特定預り・一般預りで保有した場合は、個別元本はどのように計算されますか?

Q

同一銘柄の投資信託をNISA預り・特定預り・一般預りで保有した場合は、個別元本はどのように計算されますか?

A
NISA預りと特定・一般預りで同一銘柄を保有されている場合、個別元本は合算して計算されます。 ただし、買付方法(金額買付・口数買付)が異なる場合は、別々に計算されます。
譲渡損益は預り区分ごとに別々に計算されますが、個別元本は同一の投資信託ごとに計算します。
解決しましたか?