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建玉照会(建玉一覧)画面の建日、建単価が変わっているのですが、なぜですか?

A

建値維持方式への移行に伴い、日々のロールオーバーによる現金の受払いが発生しなくなるため、仕様変更前(2017/5/19以前)の未決済建玉は、建玉照会(建玉一覧)の表示仕様を以下のように変更しております。





変更後 変更前
建日 最終ロールオーバー時の値洗い日時 新規建の約定日時
建単価 最終ロールオーバー時のロールレート 新規建時の約定単価
評価損益 最終ロールオーバー時のロールレート(当日建玉は建単価)と現在値を元に未実現損益を計算 直近ロールレート(当日建玉は建単価)と現在値を元に未実現損益を計算
累計SW
未実現スワップ
最終ロールオーバー時のスワップ累計(未実現) スワップの累計金額(実現SW)
合計評価損益 評価損益と未実現スワップの合計 評価損益と累計SWの合計
ロール詳細 最終ロールオーバーまでの実現損益金額 日々のロールオーバーを含めた実現損益金額


※最終ロールオーバー時とは建値維持方式へ切り替えるための最後のロールオーバーとなり、値洗い日時である『2017/5/19 5:30』となります。