よくあるご質問(Q&A)

投資信託の基準価額はいつの市場、いつの為替を反映しているの?(国内資産と海外資産ごとにご案内)

Q

投資信託の基準価額はいつの市場、いつの為替を反映しているの?(国内資産と海外資産ごとにご案内)

A
基準価額は、ご注文日の当日が約定日となる投資信託(投資対象が国内資産等)は、ご注文日の当日の国内マーケットの終値を基に算出されます。
また、ご注文日の翌営業日が約定日となる投資信託(投資対象が海外資産等)は、ご注文日の当日の海外等のマーケットの終値を基に、円換算して算出されます。 為替レートはご注文日の翌営業日、午前10:00頃(日本時間)の投資信託協会が定めるレートが適用されます。 なお、基準価額は約定日の翌日に前営業日の日付で公表されます。
※約定日の前日に日本が休場で、海外マーケットが開いている場合には、そのマーケットの終値が基になります。
※注文申込締切時間以降の発注や非営業日の発注の場合、翌営業日がご注文日となります。 ※休場日に発注した場合は、約定日にご注意ください。
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