取得価額（単価）とは、税法上の損益を計算するために算出しています。

取得に要した費用として買付時の手数料（消費税込み）を含めた受渡代金から計算されますので、実際の購入価格より高い価格で表示される場合があります。但し、実際の購入価格や受渡金額等には影響ございません。

＜投資信託の取得価額の計算式＞ 取得価額 = 個別元本（約定時の基準価額） ＋ 手数料及び消費税額等 異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で計算されます。 また、元本払戻金（特別分配金）（非課税）が発生した場合は、個別元本ならびに取得価額より元本払戻金（特別分配金）を控除して、修正（減額）されます。