償還日の基準価額を「償還価額」といいます。償還価額をもとに、償還日時点の保有口数に応じて投資信託の償還金が計算されます。 ※償還価額は小数点未満が生じる場合もあります。 （例）償還価額10,408.7円、保有口数10,000口のケースでは償還金10,409円（小数点以下切上げ）となります。