「ポートフォリオ」「口座管理」画面にある「取得単価」や「参考単価」は、どのように表示していますか？
Q
「ポートフォリオ」「口座管理」画面にある「取得単価」や「参考単価」は、どのように表示していますか？
A
当社の表示ルールに基づき、以下のように表示しています。
ご覧になりたい項目を以下より押下してください。
確認されたい商品をご選択ください。
＜国内株式＞
お買付の際の手数料を含めた「移動平均価格」を表示します。
そのため、実際に買付けた価格（約定価格）より高い価格で表示される場合がありますが、実際の買付けた価格（約定価格）や受渡金額等には影響ございません。また、後日同じ銘柄を買付した場合、その精算金額の合計から平均取得単価を算出いたします。
また、「移動平均価格」は、手数料等も含めた取得価額を考慮して取引の都度、リアルタイムで計算しますので、約定日ベースで算出する特定口座の「取得価額」とは異なる場合があります。
・ 取引日における「特定預り」の取得単価は、約定日ベースでの取引順で計算を行っております。そのため、日計り取引を行った場合、日中に表示されていた移動平 均価格と取引終了後の夜間処理に算出された移動平均価格が異なる場合がございます。
■関連情報
＜投資信託＞
株式投資信託の取得価額は個別元本の額を基に計算しております。また、この価額には購入手数料、および消費税額等を加算しております。
取得価額＝個別元本＋手数料、および消費税額等
個別元本とは、投資家ごとの取得価額を反映させた課税方式のこと。
異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で計算されます。また、元本払戻金（特別分配金）（非課税）が発生した場合は、個別元本ならびに取得価額より元本払戻金（特別分配金）を控除して、修正（減額）されます。
■関連情報
＜国内株式＞
「特定預り」「NISA預り」と同様に、お買付の際の手数料を含めた「移動平均価格」を表示します。
そのため、実際に買付けた価格（約定価格）より高い価格で表示される場合がありますが、実際の買付けた価格（約定価格）や受渡金額等には影響ございません。また、後日同じ銘柄を買付した場合、その精算金額の合計から平均取得単価を算出いたします。
また、「移動平均価格」は、手数料等も含めた取得価額を考慮して取引の都度、リアルタイムで計算しますので、約定日ベースで算出する特定口座の「取得価格」とは異なる場合があります。
・参考単価はお取引の条件によって任意に算出されますので、必ずしも一定のルールがないことをあらかじめご了承ください。
・実際の取得価格とは異なる場合がありますのでご注意ください。
・他社から移管入庫された（国内株式、投資信託）「参考単価」は入庫日の基準値段を自動で入力いたします。
※外貨建て債券の「参考単価」は0円もしくはハイフン（－）表示となります。
・任意で銘柄登録する場合、単価編集など編集が可能ですが、「一般預り」での表示となります。
＜投資信託＞
「個別元本」を表示します。
※ 投資信託の個別元本については、「NISA預り」と課税口座（特定預り、一般預り）に、同一銘柄の投資信託を保有されている場合、個別元本は合算して計算 します。また、元本払戻金（特別分配金）（非課税）が発生した場合は、個別元本より元本払戻金（特別分配金）を控除して、修正（減額）されます。
■関連情報
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