銘柄ごとの1年の基準価額騰落率とトータルリターンの数値が違うが、どのように計算しているのでしょうか？

Question

Accepted Answer

同一銘柄であっても基準価額騰落率1年とトータルリターン1年の数値が異なる場合、計算期間が異なっていることが原因です。

例えば、1年の基準価額騰落率が95.99％、トータルリターンが40.54％で、それぞれ異なる場合を事例としてご案内します。
基準価額騰落率とは、お客さまがご覧いただいたときの基準価額（前営業日の基準価額を表示）がその日から1年前の基準価額に対して、どのくらい値上がりしたかと計算したものです。
※毎営業日22時頃に更新されます。
（例）　2017/06/16時点

2016/06/15　基準価額　4,587円

2017/06/15　基準価額　8,990円

（8,990円－4,587円）÷4,587円×100≒95.99％（四捨五入）
これに対して、トータルリターン（1年）とは、直近月末（前月末）の基準価額と1年前の月末（前月末）基準価額をもとに算出しております。
※分配金があった場合にその分も含めて計算しますが、便宜上分配金は考慮しておりません。
（例）2017/06/16時点

2016/05/31　基準価額　6,197円

2017/05/31　基準価額　8,709円

（8,709円－6,197円）÷6,197円×100≒40.54％（四捨五入）