よくあるご質問(Q&A)

【投資信託】特定口座内での取得価額は、どのように計算するのですか?

Q

【投資信託】特定口座内での取得価額は、どのように計算するのですか?

A
特定口座内での取得価額は、個別元本の額を基に計算した金額を用いています。 また、この価額には購入手数料および消費税額等を加算しています。
取得価額 = 個別元本 + 手数料及び消費税額等
個別元本とは、投資家ごとの購入価格のことを言います。購入時の手数料等は個別元本には含まれません。
異なる価額で何回かに分けてお買付になった場合は、個別元本は移動平均法で再計算されます。また、元本払戻金(特別分配金(非課税))が発生した場合は、個別元本より元本払戻金(特別分配金)が控除(減額)されます。
解決しましたか?