私がこの商品に100万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか教えてください。
Q
私がこの商品に100万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか教えてください。
A
お客さまには運用にかかる費用として、以下の手数料等をご負担いただきます。
| ① | 投資一任手数料 | 運用資産額（現金部分を除く）に対して0.660%（年率/税込） |
| ② | 投資対象ファンドの信託報酬（X）※ | 信託財産に対して0.1606%（年率/税込） |
| ③ | 投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率（Y）※ | 銘柄毎に異なり、0.030%～0.480%（年率）の範囲内に収まります。 |
| ④ | その他の費用 |
信託財産にかかる監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用、法定書類（目論見書、運用報告書等）の作成等にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管に要する費用等の費用は、原則としてお客さまの負担とし、信託財産の中から支払われます。
これらの費用は、運用状況等によって変動するため、事前に具体的な金額や上限額等を示すことはできません。 |
※ 実質的な信託報酬（X+Y）は、投資対象ファンド毎に異なります。そのため、実質的な信託報酬の合計額は、8種類の投資対象ファンドの組み入れ状況によって変動しますが、最新の運用戦略を用いて運用を行った場合、その合計額は0.218%～0.393%（年率/税込）の範囲内に収まります。
投資対象の投資信託の基準価額が変動しないと仮定した場合、100万円の投資に対して①の手数料は年間6,600円（税込）、②の投資対象ファンドの信託報酬は1,606円（税込）、③の投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率（年0.292％（※）と仮定）は2,920円となり、合計11,126円（税込）のコストがかかります
実際には投資対象の投資信託の基準価額は日々変動するため、日々の手数料や信託報酬額も変動し、年間の負担金額も変動します。詳細は、当社WEBサイトをご確認ください。
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