年間取引報告書・支払通知書が届かない場合について教えてください
Q
年間取引報告書・支払通知書が届かない場合について教えてください
A
年間取引報告書は、その年に特定預りの譲渡などがあった個人のお客さまが発行対象になります。
＜発行対象外＞
・法人のお客さま
・一般口座をご利用のお客さま
・特定預りの譲渡などがないお客さま
・NISAの売却損益
・一般預りの売却損益
個人のお客さまは、WEBサイト（PCサイト）にて、以下をご確認ください。
特定口座の開設状況を、WEBサイト「My設定」>「お取引関連・口座情報」画面の「特定口座」欄にてご確認ください。
特定預りの譲渡、特定口座への配当金等の受入れがあった場合、年間取引報告書が発行されます。
特定預りの譲渡も特定口座への配当金等の受入れもない場合、年間取引報告書は発行されません。
配当金の受入れ設定は、WEBサイト「My設定」>「お取引関連・口座情報」画面の「配当等通算受入（自動損益通算）」欄でご確認ください。
「特定口座（源泉徴収あり）に配当等を受け入れる 」と表示されます。
特定口座で受入れた配当金の明細は、年間取引報告書に記載されます。
「特定口座（源泉徴収あり）に配当等を受け入れない 」と表示されます。
配当金の明細は、年間取引報告書に記載されないため 「支払通知書」でご確認ください。
特定預りの譲渡があった場合、年間取引報告書が発行されます。
特定預りの譲渡がない場合、年間取引報告書は発行されません。
配当金については、「支払通知書」にてご確認ください。
特定預りの譲渡などの有無は、WEBサイト（PCサイト）「口座管理」＞「取引履歴」＞「円貨建口座 譲渡益税明細」画面でご確認ください。
「前年」押下後、「照会」ボタンよりご確認いただけます。
「譲渡益税明細」画面に明細が表示されていれば、年間取引報告書が発行されます。
「譲渡益税明細」画面に明細が表示されない場合、年間取引報告書は発行されません。
年間取引報告書のPDFファイルやxmlデータは、年末最終営業日17:00時点で電子交付が指定されていた場合に交付されます。
郵送交付でお受取りの場合、および、年末最終営業日17:00以降に電子交付に変更した場合、後から交付できません。
支払通知書の交付対象は、以下のボタンからご確認ください。
前年に、特定口座受入以外の円貨建商品の配当など（国内株式配当金・国内債券利金・投資信託分配金）を証券総合口座で受取っている場合、「上場株式配当等の支払通知書」が発行されます。
「上場株式配当等の支払通知書」に記載されない配当金などは、以下のとおりです。
＜記載対象外＞
・NISAの配当金など
・外貨建商品の配当金など
・特定口座に受入れた配当金など
・証券総合口座以外で受取った配当金など
・法人口座で投資信託の解約・償還で、前年に個別元本より売却時の約定単価が高い取引をおこなっている
・投資信託の分配金の受取りがある
・株式のみなし配当・みなし譲渡が発生している
※比例配分による株式の配当金の支払通知書は発行されません。
解決しましたか？