岡三オンライン証券とSBI証券の両方に口座を持ちで、受渡日が効力発生日（2026年10月13日（火））を跨ぐ売買や配当金のお支払いが発生した場合、報告書のお取り扱いは以下のとおりとなります。

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◆取引報告書（国内株式現物・信用/投資信託）、ご案内・お知らせ（配当金/分配金/償還金/信用配当）

移管基準日までに岡三オンライン証券において、岡三オンライン証券の特定口座の種類に基づいて作成された報告書等は、SBI証券では作成されません。

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◆取引残高報告書、特定口座年間取引報告書、譲渡益税徴収・還付のお知らせ

移管後、SBI証券の特定口座の種類に基づき作成します。

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◆支払通知書、NISA年間取引報告書

SBI証券で作成します。2026年分の支払通知書は、岡三オンライン証券でのお支払分を含め2027年1月中旬を目途に交付予定です。

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岡三オンライン証券にて特定口座を開設しているお客さまでも、当社において非居住者である旨をご申告いただいている場合は、当社で特定口座を開設することができません。

上記の場合、特定口座は自動開設せず、特定預りの国内株式や投資信託を一般預りとして移管いたします。