よくあるご質問(Q&A)

特定口座年間取引報告書はいつ頃届きますか?

Q

特定口座年間取引報告書はいつ頃届きますか?

A

<お知らせ>

2019年税制改正により、確定申告書に「取引口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の添付は不要となりました。

1年間(受渡日ベースで1月1日から12月31日まで)の、当社特定口座預りの譲渡等を記載した「特定口座年間取引報告書」を2022年1月中旬頃より順次、交付いたします。

各種報告書交付方法交付日必要な手続き
特定口座年間取引報告書郵送2022/1/16(日)WEBサイトにログイン後、「口座管理」>「電子交付書面」の[電子または郵送交付]のご設定をご確認ください。
電子2022/1/14(金)
上場株式配当等支払通知書
(国内株式・投資信託等)
郵送2022/1/18(火)
電子2022/1/14(金)
外国株式等 配当金等のご案内(兼)
支払通知書
(外国株式・外国債券等)
郵送支払いの
都度交付
電子
年間損益報告書
(FXαおよび積立FX)
電子2022/1/14(金)事前手続きの必要なし
(FX専用取引サイトから閲覧)
年次報告書
(金・銀・プラチナ取引)
電子2022/1/15(土)事前手続きの必要なし
(金・銀・プラチナ専用取引サイトから閲覧)

※ 2021年12月30日(木)17:00時点でお客さまが選択されていた交付方法(電子、または郵送)になります。

※ 対象年の最終営業日(2021年12月30日(木))17:00以降に「電子交付」へご変更いただいても年間取引報告書は電子交付されません。

「特定口座年間取引報告書」は、特定口座を開設されているお客さまに対して、1月1日から12月31日までに受渡が済んでいる特定預りの譲渡損益を計算し、作成いたします。
作成した特定口座年間取引報告書は翌年1月中旬頃より、お客さまのご登録住所(税法上1月1日現在の登録住所)へ郵送、または電子交付(※)いたします。 なお、年度の途中で「特定口座廃止届出書」を提出し、特定口座を廃止された場合には、特定口座を廃止した月の翌月末までに交付いたしております。
※ 租税特別措置法の改正により、その年中にお取引がない場合は、「年間取引報告書」の交付を要しないこととなりました。このため、特定口座内での譲渡や特定口座内で受取った配当金・分配金がない場合、「特定口座年間取引報告書」は郵送、または電子交付されませんのでご注意ください。
※ 特定口座(源泉徴収あり)のお客さまで、「配当金等を受け入れる」をご選択いただいている場合、「株式数比例配分方式」により入金された上場株式の配当金や国内公募株式投資信託の収益分配金、特定公社債等の利子の明細は、「特定口座年間取引報告書」にて通知されます。(別途「上場株式配当等の支払通知書」は作成されません。
解決しましたか?