「ポートフォリオ」「口座管理」「保有証券一覧」画面での現物株式・信用取引の評価損益などは、どのように計算されていますか？
Q
「ポートフォリオ」「口座管理」「保有証券一覧」画面での現物株式・信用取引の評価損益などは、 どのように計算されていますか？
A
下記よりご確認ください。
ポートフォリオ・口座サマリー・保有証券一覧での現在値・評価損益等の表示は下記のように計算されております。
| 現在値 | 現在値もしくは終値例:1,813円 |
| 評価損益 | （現在値（終値）－取得単価（参考単価））×保有株数 例:（1,813円－2,155円）×100株=－34,200円 |
| 時価評価額 | 現在値（終値）×保有株数例:1,813円×100株=181,300円 |
◇権利付き最終売買日の翌日午前5時頃～始値決定
| 基準値 | 基準値=現在値（終値）－予想配当 例:1,813円－30円＝1,783円(予想配当30円) |
| 評価損益 | （基準値－取得単価（参考単価））×保有株数 例:（1,783円－2,155円）×100株=－37,200円 |
| 時価評価額 | 基準値×保有株数 例:1,783円×100株=178,300円 |
※ 基準値とは、権利付き最終売買日の最終取引値段から予想配当の金額が引かれたものです。
※ 評価損益の計算は現在値との計算ではなく、配当落ち額を考慮した権利落ち日の基準値に対して計算されます。そのため、「ポートフォリオ」「口座管理」画面などの評価損益が前営業日の引け後の数値と異なる場合があります。
◇権利付き最終 売買日の夕刻17時頃の値洗い処理後（当社システム更新）～権利落ち日始値(寄付)決定まで
| 現在値 | 基準値例:（1,000円－10円）÷2＝495円 （予想配当10円、分割比率1：2） |
| 評価損益 | （基準値－取得単価（参考単価））×保有株数＝評価損益 例:（495円－450円）×2,000株=90,000円 |
| 時価評価額 | 基準値×保有株数 例:495円×2,000株＝990,000円 |
※ 基準値とは、権利付き最終売買日の最終取引値段から株式分割権利落ち分と予想配当の金額が引かれたものです。
※ 評価損益の計算は現在値との計算ではなく、株式分割権利落ちと配当落ち額を考慮した権利落ち日の基準値に対して計算されます。そのため、「ポートフォリオ」「口座管理」画面などの評価損益が前営業日の引け後の数値と異なる場合があります。
※ 権利落ち日の朝8時半から始値(寄付)決定までの時間帯において、「ポートフォリオ」画面の保有銘柄以外（お客さまがご自身で登録された銘柄）の現在値は、一時的に前営業日（権利付き最終売買日）の終値（権利落ち前の価格）として表示する仕様となっております。
下記のとおり、計算しています。
| 現在値 | 現在値もしくは終値（評価単価）※ |
| 評価損益 | 買建玉の評価損益 （現在値もしくは終値（評価単価）※－建単価）×建株数－諸経費＝評価損益 例:建単価500円、現在値600円、建株数100株、諸経費100円 (600円－500円)×100株－100円=9,900円 |
| 売建玉の評価損益
（建単価－現在値もしくは終値（評価単価）※）×建株数－諸経費＝評価損益
例:建単価700円、現在値600円、建株数100株、諸経費100円
(700円－600円)×100株－100円=9,900円 |
※ 特別気配引けの場合、買建玉銘柄は最終付値と最終気配を比べて低い値、売建玉銘柄は最終付値と最終気配を比べて高い値を評価単価に採用します。
◇権利付き最終売買日翌日の午前5時頃の朝バッチ処理後（当社システム更新）～始値(寄付)決定まで
当社では、権利落ち日の現在値を「基準値」として表示します。
| 現在値 | 基準値もしくは「--」 前日終値－予想配当金＝基準値 例:600円－10円＝590円 （予想配当10円） |
| 評価損益 | 買建玉の評価損益 （基準値（評価単価）※－建単価）×建株数－諸経費＝評価損益 例:建単価500円、現在値600円(予想配当10円)、建株数100株、諸経費100円 (590円－500円)×100株－100円=8,900円 |
| 売建玉の評価損益
（建単価－基準値（評価単価）※）×建株数－諸経費＝評価損益
例:建単価700円、現在値600円(予想配当10円)、建株数100株、諸経費100円
(700円－590円)×100株－100円=10,900円 |
※ 権利付き最終売買日翌日の午前5時頃の朝バッチ処理後（当社システム更新）～始値(寄付)決定までの評価損益は、現在値との計算ではなく、配当落ち額を考慮した権利落ち日の基準値で計算します。そのため、「ポートフォリオ」「口座管理」画面などの評価損益が前営業日の引け後の数値と異なる場合があります。
◇権利付き最終売買日の夕刻17時頃の値洗い処理後（当社システム更新）～権利落ち日の始値(寄付)決定まで
| 現在値 | 基準値もしくは「--」 例:（600円－10円）÷2＝295円 （予想配当10円、分割比率1：2） |
| 評価損益 | 買建玉の評価損益 （基準値（評価単価）※－建単価）×建株数－諸経費＝評価損益 例:分割比率1：2、建単価250円（分割前建単価500円）、基準値295円 （終値600円、予想配当10円）、建株数200株（分割前建株数100株）、 諸経費100円(295円－250円)×200株－100円=8,900円 |
| 売建玉の評価損益
（建単価－基準値（評価単価）※）×建株数－諸経費＝評価損益
例: 分割比率1：2、建単価350円（分割前建単価700円）、基準値295円
（終値600円、予想配当10円）、建株数200株（分割前建株数100株）、
諸経費 100円 (350円－295円)×200株－100円=10,900円 |
※ 評価損益は、現在値ではなく、配当落ちや株式分割権利落ち額を考慮した権利落ち日の基準値で計算します。そのため、「ポートフォリオ」「口座管理」画面などの評価損益が前営業日の引け後の数値と異なる場合があります。
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